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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
AP Constructions | 85 635.00 | 62 000.00 | 23 635.00 | 85 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 358.00 | 31 737.00 | 6 621.00 | 38 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 644.00 | 53 638.00 | 2 007.00 | 55 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 671.00 | 149 159.00 | 188 512.00 | 337 671.00 |
BT Marchandises | 596 929.00 | 172 850.00 | 424 080.00 | 596 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 397.00 | 4 857.00 | 124 540.00 | 129 397.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CF Disponibilités | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 419.00 | 177 707.00 | 660 712.00 | 838 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 090.00 | 326 866.00 | 849 225.00 | 1 176 090.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DH Report à nouveau | 181 232.00 | 149 697.00 | | 181 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 817.00 | 46 536.00 | | 63 817.00 |
DL TOTAL (I) | 260 929.00 | 212 112.00 | | 260 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 911.00 | 259 543.00 | | 195 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 149.00 | 144 362.00 | | 132 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 635.00 | 83 016.00 | | 157 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 232.00 | 72 270.00 | | 96 232.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 9 806.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 295.00 | 568 997.00 | | 588 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 225.00 | 781 109.00 | | 849 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 43 117.00 | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 573.00 | | 1 604 573.00 | 1 604 573.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 524 478.00 | 1 456.00 | 525 934.00 | 524 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 052.00 | 1 456.00 | 2 130 507.00 | 2 129 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 496.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 749.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 149.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 292.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 3 692.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 458.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 5 706.00 | | 15 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 719.00 | 2 083 268.00 | | 2 259 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 902.00 | 2 036 732.00 | | 2 195 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 817.00 | 46 536.00 | | 63 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 515.00 | 10 305.00 | 2 661.00 | 141 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 730.00 | 10 305.00 | 2 661.00 | 139 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 564.00 | 169 639.00 | 24 925.00 | 194 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 870.00 | 165 528.00 | 55 342.00 | 220 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 295.00 | 563 370.00 | 24 925.00 | 588 295.00 |