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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
AP Constructions | 107 197.00 | 68 033.00 | 39 163.00 | 107 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 807.00 | 32 509.00 | 10 298.00 | 42 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 324.00 | 55 220.00 | 53 104.00 | 108 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 425.00 | 155 763.00 | 261 662.00 | 417 425.00 |
BT Marchandises | 612 674.00 | 189 972.00 | 422 702.00 | 612 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 256.00 | 4 780.00 | 111 476.00 | 116 256.00 |
BZ Autres créances | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CF Disponibilités | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 441.00 | 194 752.00 | 624 689.00 | 819 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 866.00 | 350 515.00 | 886 351.00 | 1 236 866.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 897.00 | 7 080.00 | | 70 897.00 |
DH Report à nouveau | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 768.00 | 63 817.00 | | 53 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 317 140.00 | 260 929.00 | | 317 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 616.00 | 195 911.00 | | 339 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 535.00 | 132 149.00 | | 53 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 906.00 | 157 635.00 | | 83 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 96 232.00 | | 85 517.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 6 369.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 212.00 | 588 295.00 | | 569 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 351.00 | 849 225.00 | | 886 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 217.00 | 563 370.00 | | 433 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 1 347.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 067.00 | | 1 746 067.00 | 1 746 067.00 |
FG Production vendue services | 510 948.00 | 1 201.00 | 512 149.00 | 510 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 015.00 | 1 201.00 | 2 258 216.00 | 2 257 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 659.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 400.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 400.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 1 738.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 1 738.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -1 338.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 15 464.00 | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 464.00 | 2 259 719.00 | | 2 441 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 696.00 | 2 195 902.00 | | 2 387 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 768.00 | 63 817.00 | | 53 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | 2 434.00 | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 671.00 | | | 337 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 159.00 | 14 934.00 | 8 330.00 | 149 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 374.00 | 14 934.00 | 6 545.00 | 147 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 359.00 | 202 364.00 | 135 995.00 | 338 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 945.00 | | | 210 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
VP Divers | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 246.00 | 177 056.00 | 58 190.00 | 235 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 212.00 | 433 217.00 | 135 995.00 | 569 212.00 |