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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
AP Constructions | 107 197.00 | 91 587.00 | 15 610.00 | 107 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 644.00 | 42 292.00 | 3 352.00 | 45 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 778.00 | 92 689.00 | 71 089.00 | 163 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 395.00 | 226 568.00 | 257 827.00 | 484 395.00 |
BT Marchandises | 765 680.00 | 220 950.00 | 544 730.00 | 765 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 464.00 | 10 109.00 | 171 354.00 | 181 464.00 |
BZ Autres créances | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CF Disponibilités | 252 981.00 | | 252 981.00 | 252 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 545.00 | 231 059.00 | 1 003 485.00 | 1 234 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 940.00 | 457 628.00 | 1 261 313.00 | 1 718 940.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 275.00 | 178 904.00 | | 236 275.00 |
DH Report à nouveau | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 359.00 | 107 370.00 | | 122 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466.00 | 1 125.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 549 132.00 | 477 432.00 | | 549 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 236.00 | 331 921.00 | | 442 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 627.00 | 244.00 | | 21 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 933.00 | 150 595.00 | | 123 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 696.00 | 73 119.00 | | 97 696.00 |
EA Autres dettes | 26 688.00 | 9 863.00 | | 26 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 180.00 | 565 743.00 | | 712 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 313.00 | 1 043 175.00 | | 1 261 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 843.00 | 496 234.00 | | 684 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | 40 777.00 | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207 905.00 | 9 055.00 | 2 216 960.00 | 2 207 905.00 |
FG Production vendue services | 570 515.00 | | 570 515.00 | 570 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 419.00 | 9 055.00 | 2 787 474.00 | 2 778 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 900.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 90.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 24 111.00 | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 2 158.00 | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 2 158.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | 21 953.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 33 781.00 | | 41 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 244.00 | 2 919 366.00 | | 3 065 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 885.00 | 2 811 996.00 | | 2 942 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 359.00 | 107 370.00 | | 122 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 830.00 | 5 661.00 | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 691.00 | | 59 736.00 | 425 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 67 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 484 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 316 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 918.00 | | 56 701.00 | 260 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 248.00 | | 3 035.00 | 64 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 719.00 | 27 849.00 | 1 000.00 | 199 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 719.00 | 27 849.00 | 1 000.00 | 199 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 779.00 | 220 950.00 | 228 779.00 | 228 779.00 |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | 4 950.00 | 334.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 273.00 | 225 900.00 | 229 114.00 | 234 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 273.00 | 225 900.00 | 229 114.00 | 234 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 900.00 | 229 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 822.00 | 413 484.00 | 27 337.00 | 440 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 399.00 | | | 260 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 180.00 | 684 843.00 | 27 337.00 | 712 180.00 |