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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 702.00 | 2 297.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 107 196.00 | 98 297.00 | 8 899.00 | 107 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 451.00 | 44 338.00 | 2 112.00 | 46 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 141.00 | 119 238.00 | 54 903.00 | 174 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 261.00 | 262 577.00 | 248 684.00 | 511 261.00 |
BT Marchandises | 878 432.00 | 216 975.00 | 661 456.00 | 878 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 502.00 | 2 223.00 | 162 279.00 | 164 502.00 |
BZ Autres créances | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CF Disponibilités | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 469.00 | 219 199.00 | 993 269.00 | 1 212 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 731.00 | 481 776.00 | 1 241 954.00 | 1 723 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 634.00 | 236 274.00 | | 318 634.00 |
DH Report à nouveau | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | 122 359.00 | | 57 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 466.00 | | |
DL TOTAL (I) | 565 781.00 | 549 132.00 | | 565 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 014.00 | 442 236.00 | | 428 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 364.00 | 21 626.00 | | 62 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 411.00 | 123 933.00 | | 103 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | 97 696.00 | | 75 154.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 26 687.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 173.00 | 712 180.00 | | 676 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 954.00 | 1 261 312.00 | | 1 241 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 395.00 | | 28 835.00 | 484 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 511 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 327 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 525.00 | | 3 000.00 | 100 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 619.00 | | 13 140.00 | 316 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 252.00 | | 12 695.00 | 67 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 568.00 | 37 977.00 | 1 968.00 | 226 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 568.00 | 37 275.00 | 1 968.00 | 226 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 950.00 | 216 976.00 | 220 950.00 | 220 950.00 |
6T Sur comptes clients | 10 109.00 | 683.00 | 8 568.00 | 10 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 059.00 | 217 659.00 | 229 518.00 | 231 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 059.00 | 217 659.00 | 229 518.00 | 231 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 659.00 | 229 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 014.00 | 381 369.00 | 46 645.00 | 428 014.00 |
VI Groupe et associés | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 644.00 | 229 079.00 | 79 565.00 | 308 644.00 |
VW T.V.A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 173.00 | 629 528.00 | 46 645.00 | 676 173.00 |