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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 702.00 | 1 297.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 112 564.00 | 104 364.00 | 8 200.00 | 112 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 251.00 | 46 162.00 | 3 089.00 | 49 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 816.00 | 143 850.00 | 30 965.00 | 174 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 562.00 | 296 079.00 | 227 482.00 | 523 562.00 |
BT Marchandises | 861 553.00 | 138 307.00 | 723 246.00 | 861 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 035.00 | 2 223.00 | 115 812.00 | 118 035.00 |
BZ Autres créances | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CF Disponibilités | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 660.00 | 140 531.00 | 1 022 129.00 | 1 162 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 222.00 | 436 610.00 | 1 249 611.00 | 1 686 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 981.00 | 318 634.00 | | 456 981.00 |
DH Report à nouveau | | 181 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 823.00 | 57 114.00 | | 36 823.00 |
DL TOTAL (I) | 502 604.00 | 565 781.00 | | 502 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 055.00 | 428 014.00 | | 388 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 255.00 | 62 364.00 | | 163 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 103 411.00 | | 129 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 854.00 | 75 154.00 | | 59 854.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 7 228.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 007.00 | 676 173.00 | | 747 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 611.00 | 1 241 954.00 | | 1 249 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 710.00 | 629 528.00 | | 606 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 261.00 | | 12 301.00 | 511 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 789.00 | | 8 843.00 | 327 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 947.00 | | 3 458.00 | 79 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 577.00 | 33 503.00 | | 262 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 1 000.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 874.00 | 32 503.00 | | 261 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 976.00 | 138 308.00 | 216 976.00 | 216 976.00 |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 199.00 | 138 308.00 | 216 976.00 | 219 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 199.00 | 138 308.00 | 216 976.00 | 219 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 056.00 | 247 759.00 | 140 297.00 | 388 056.00 |
VI Groupe et associés | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 897.00 | | | 271 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 171.00 | 162 148.00 | 83 023.00 | 245 171.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 008.00 | 606 711.00 | 140 297.00 | 747 008.00 |