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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 538.00 | 31 300.00 | 238.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 1 773.00 | 636.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 124.00 | 33 074.00 | 2 051.00 | 35 124.00 |
BT Marchandises | 80 750.00 | 20 188.00 | 60 563.00 | 80 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 970.00 | 20 188.00 | 116 782.00 | 136 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 094.00 | 53 261.00 | 118 833.00 | 172 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DH Report à nouveau | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 537.00 | | 284 537.00 | 284 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 537.00 | | 284 537.00 | 284 537.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 188.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 558.00 | | | 284 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 164.00 | 909.00 | | 32 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 164.00 | 909.00 | | 32 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 986.00 | 38 809.00 | 1 177.00 | 39 986.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 992.00 | | | 85 992.00 |