| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 878.00 | 37 904.00 | 19 974.00 | 57 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 289.00 | 17 272.00 | 43 017.00 | 60 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 569.00 | 55 176.00 | 104 393.00 | 159 569.00 |
BT Marchandises | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 929.00 | 55 176.00 | 214 753.00 | 269 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 72 615.00 | 3 557.00 | | 72 615.00 |
DH Report à nouveau | | 62 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 186.00 | 4 706.00 | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 88 272.00 | 79 394.00 | | 88 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 027.00 | 98 451.00 | | 78 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 25 746.00 | | 22 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | 14 054.00 | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 674.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 481.00 | 141 628.00 | | 126 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 753.00 | 221 022.00 | | 214 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 291.00 | 63 598.00 | | 69 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 183.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 183.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -183.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 870.00 | 258 910.00 | | 263 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 683.00 | 252 513.00 | | 256 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 186.00 | 6 398.00 | | 7 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 159 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 118 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 700.00 | 9 396.00 | 2 920.00 | 48 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | 9 396.00 | 2 920.00 | 48 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 027.00 | 20 837.00 | 57 190.00 | 78 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 496.00 | 41 294.00 | 1 202.00 | 42 496.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 481.00 | 69 291.00 | 57 190.00 | 126 481.00 |