| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 878.00 | 43 172.00 | 14 706.00 | 57 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 289.00 | 28 872.00 | 31 417.00 | 60 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 892.00 | 72 044.00 | 87 848.00 | 159 892.00 |
BT Marchandises | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 944.00 | | 137 944.00 | 137 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 836.00 | 72 044.00 | 225 792.00 | 297 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 90 928.00 | 79 802.00 | | 90 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 778.00 | 16 126.00 | | -7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 91 620.00 | 104 398.00 | | 91 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 745.00 | 58 028.00 | | 104 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 34 861.00 | | 13 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 8 513.00 | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 4 054.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 173.00 | 106 096.00 | | 134 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 792.00 | 210 493.00 | | 225 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 313.00 | 69 077.00 | | 105 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 738.00 | | 285 738.00 | 285 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 738.00 | | 285 738.00 | 285 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | 80.00 | | 5 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 725.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 725.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 3 390.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 877.00 | 333 006.00 | | 291 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 655.00 | 316 881.00 | | 299 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 778.00 | 16 126.00 | | -7 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 610.00 | 8 434.00 | | 63 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 8 434.00 | | 63 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 744.00 | 75 885.00 | 28 859.00 | 104 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 840.00 | 39 315.00 | 1 525.00 | 40 840.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 172.00 | 105 313.00 | 28 859.00 | 134 172.00 |