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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 878.00 | 35 259.00 | 22 619.00 | 57 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 509.00 | 13 442.00 | 52 067.00 | 65 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 789.00 | 48 700.00 | 116 089.00 | 164 789.00 |
BT Marchandises | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 414.00 | 48 700.00 | 222 714.00 | 271 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DH Report à nouveau | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 714.00 | | | 222 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 125.00 | | 256 125.00 | 256 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 125.00 | | 256 125.00 | 256 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 910.00 | | | 258 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 513.00 | | | 252 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 534.00 | | 255.00 | 164 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 255.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 134.00 | 9 567.00 | | 39 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 134.00 | 9 567.00 | | 39 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 451.00 | 20 421.00 | 71 730.00 | 98 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 31 281.00 | 1 202.00 | 32 483.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 628.00 | 63 598.00 | 71 730.00 | 141 628.00 |