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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 878.00 | 40 538.00 | 17 340.00 | 57 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 289.00 | 23 072.00 | 37 217.00 | 60 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 892.00 | 63 610.00 | 96 282.00 | 159 892.00 |
BT Marchandises | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 104.00 | 63 610.00 | 210 493.00 | 274 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 79 802.00 | 72 615.00 | | 79 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | 7 186.00 | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 104 398.00 | 88 272.00 | | 104 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 028.00 | 78 027.00 | | 58 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 22 112.00 | | 34 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 20 945.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 2 694.00 | | 4 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 096.00 | 126 481.00 | | 106 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 493.00 | 214 753.00 | | 210 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 077.00 | 69 291.00 | | 69 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 582.00 | | 326 582.00 | 326 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 582.00 | | 326 582.00 | 326 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | 3 333.00 | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 630.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 2 929.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | 404.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 006.00 | 263 870.00 | | 333 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 881.00 | 256 683.00 | | 316 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 126.00 | 7 186.00 | | 16 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 569.00 | | 323.00 | 159 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 323.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176.00 | 8 434.00 | | 55 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 8 434.00 | | 55 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 028.00 | 21 009.00 | 37 019.00 | 58 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 599.00 | 41 074.00 | 1 525.00 | 42 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 096.00 | 69 077.00 | 37 019.00 | 106 096.00 |