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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AN Terrains | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
AP Constructions | 1 167 548.00 | 833 812.00 | 333 737.00 | 1 167 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 984.00 | 503 511.00 | 393 473.00 | 896 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 674.00 | 76 553.00 | 84 121.00 | 160 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 112.00 | 1 415 289.00 | 930 823.00 | 2 346 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BN En cours de production de biens | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 592.00 | 1 415 289.00 | 1 128 304.00 | 2 543 592.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 981.00 | -319 476.00 | | -352 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 775.00 | -33 505.00 | | 119 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 670.00 | 114 104.00 | | 94 670.00 |
DL TOTAL (I) | -27 536.00 | -127 877.00 | | -27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 435.00 | 111 139.00 | | 157 435.00 |
EA Autres dettes | 149 998.00 | 224 816.00 | | 149 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 839.00 | 1 361 785.00 | | 1 155 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 304.00 | 1 233 908.00 | | 1 128 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 108.00 | | 76 423.00 | 2 295 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 419.00 | 2 000.00 | 2 346 112.00 | 23 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 419.00 | 2 000.00 | 2 342 741.00 | 23 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 739.00 | | 76 422.00 | 2 291 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | 2.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 332.00 | 146 957.00 | 2 000.00 | 1 270 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 919.00 | 146 957.00 | 2 000.00 | 1 268 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 761.00 | 153 932.00 | 311 353.00 | 495 761.00 |
VI Groupe et associés | 196 704.00 | 196 704.00 | | 196 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VP Divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 204.00 | 151 471.00 | 1 733.00 | 153 204.00 |
VW T.V.A. | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 839.00 | 814 010.00 | 311 353.00 | 1 155 839.00 |