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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 2 598.00 | 1 574.00 | 4 173.00 |
AN Terrains | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
AP Constructions | 745 763.00 | 539 785.00 | 205 978.00 | 745 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 263.00 | 821 277.00 | 327 986.00 | 1 149 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 817.00 | 182 471.00 | 126 346.00 | 308 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 977.00 | 1 546 132.00 | 812 845.00 | 2 358 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 652.00 | | 335 652.00 | 335 652.00 |
BZ Autres créances | 286 222.00 | | 286 222.00 | 286 222.00 |
CF Disponibilités | 423 171.00 | | 423 171.00 | 423 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 569.00 | | 1 100 569.00 | 1 100 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 546.00 | 1 546 132.00 | 1 913 414.00 | 3 459 546.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 345 679.00 | | | 345 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 892.00 | | | 158 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
DL TOTAL (I) | 773 673.00 | | | 773 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 658.00 | | | 471 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 139.00 | | | 375 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 740.00 | | | 1 139 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 414.00 | | | 1 913 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 987.00 | | | 979 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 735.00 | | 212 233.00 | 2 149 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 2 358 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 2 352 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 550.00 | | 212 231.00 | 2 143 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 000.00 | 169 123.00 | 2 990.00 | 1 380 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 920.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 321.00 | 168 203.00 | 2 990.00 | 1 378 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 139.00 | 375 139.00 | | 375 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 335 652.00 | 335 652.00 | | 335 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 658.00 | 311 905.00 | 159 753.00 | 471 658.00 |
VI Groupe et associés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 082.00 | | | 307 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 222.00 | 286 222.00 | | 286 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 793.00 | 650 060.00 | 1 733.00 | 651 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 740.00 | 979 987.00 | 159 753.00 | 1 139 740.00 |