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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 1 678.00 | 2 494.00 | 4 173.00 |
AN Terrains | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
AP Constructions | 661 529.00 | 503 696.00 | 157 833.00 | 661 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 933.00 | 731 500.00 | 351 433.00 | 1 082 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 801.00 | 143 124.00 | 156 677.00 | 299 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 734.00 | 1 379 999.00 | 769 735.00 | 2 149 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
BZ Autres créances | 298 564.00 | | 298 564.00 | 298 564.00 |
CF Disponibilités | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 802.00 | | 664 802.00 | 664 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 537.00 | 1 379 999.00 | 1 434 538.00 | 2 814 537.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 275 532.00 | | | 275 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DL TOTAL (I) | 627 718.00 | | | 627 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 482.00 | | | 269 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 401.00 | | | 123 401.00 |
EA Autres dettes | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 819.00 | | | 806 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 538.00 | | | 1 434 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 246.00 | | | 639 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 734.00 | 157 644.00 | 9 378.00 | 1 231 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 266.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 321.00 | 157 378.00 | 9 378.00 | 1 230 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 259.00 | 101 686.00 | 167 573.00 | 269 259.00 |
VI Groupe et associés | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 565.00 | 298 565.00 | | 298 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 425.00 | 557 692.00 | 1 733.00 | 559 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 819.00 | 639 246.00 | 167 573.00 | 806 819.00 |