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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 3 543.00 | 3 079.00 | 6 623.00 |
AN Terrains | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
AP Constructions | 775 890.00 | 580 012.00 | 195 877.00 | 775 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 966.00 | 842 920.00 | 289 046.00 | 1 131 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 487.00 | 195 155.00 | 306 331.00 | 501 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 266.00 | 1 621 632.00 | 895 634.00 | 2 517 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 338.00 | | 286 338.00 | 286 338.00 |
BZ Autres créances | 307 085.00 | | 307 085.00 | 307 085.00 |
CF Disponibilités | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 501.00 | | 751 501.00 | 751 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 768.00 | 1 621 632.00 | 1 647 136.00 | 3 268 768.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 504 572.00 | | | 504 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 951.00 | | | -60 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 699 784.00 | | | 699 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 474.00 | | | 446 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 335.00 | | | 165 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 351.00 | | | 947 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 136.00 | | | 1 647 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 399.00 | | | 654 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 1 860 243.00 | | 1 860 243.00 | 1 860 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 631.00 | | 1 860 631.00 | 1 860 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 086.00 | | | 1 911 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 037.00 | | | 1 972 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 951.00 | | | -60 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 048.00 | 2 508 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | 2 450.00 | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 791.00 | | 341 885.00 | 2 352 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 133.00 | 203 664.00 | 128 164.00 | 1 546 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 945.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 534.00 | 202 719.00 | 128 164.00 | 1 543 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 711.00 | 257 711.00 | | 257 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 286 339.00 | 286 339.00 | | 286 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 475.00 | 153 523.00 | 292 952.00 | 446 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 085.00 | 307 085.00 | | 307 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 482.00 | 614 749.00 | 1 733.00 | 616 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 352.00 | 654 400.00 | 292 952.00 | 947 352.00 |