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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 5 014.00 | 1 608.00 | 6 623.00 |
AN Terrains | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
AP Constructions | 775 890.00 | 626 390.00 | 149 499.00 | 775 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 581.00 | 939 618.00 | 196 962.00 | 1 136 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 853.00 | 232 612.00 | 282 240.00 | 514 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 248.00 | 1 803 636.00 | 731 612.00 | 2 535 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 575.00 | | 383 575.00 | 383 575.00 |
BZ Autres créances | 268 863.00 | | 268 863.00 | 268 863.00 |
CF Disponibilités | 252 882.00 | | 252 882.00 | 252 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 225.00 | | 947 225.00 | 947 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 474.00 | 1 803 636.00 | 1 678 838.00 | 3 482 474.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 443 621.00 | | | 443 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DL TOTAL (I) | 837 742.00 | | | 837 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 110.00 | | | 307 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 053.00 | | | 225 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 792.00 | | | 171 792.00 |
EA Autres dettes | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 096.00 | | | 841 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 835.00 | | | 1 678 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 066.00 | | | 648 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
FG Production vendue services | 2 132 790.00 | | 2 132 790.00 | 2 132 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 917.00 | | 2 137 917.00 | 2 137 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 004.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 877.00 | | | 2 236 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 983.00 | | | 2 085 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 266.00 | | 26 983.00 | 2 517 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 535 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 526 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 628.00 | | 26 981.00 | 2 508 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 632.00 | 191 004.00 | 9 000.00 | 1 621 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 1 471.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 088.00 | 189 533.00 | 9 000.00 | 1 618 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 792.00 | 171 792.00 | | 171 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 268 863.00 | 268 863.00 | | 268 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 110.00 | 114 081.00 | 193 029.00 | 307 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 095.00 | 648 066.00 | 193 029.00 | 841 095.00 |