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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | -1 127.00 | |
AN Terrains | 18 369.00 | 14 388.00 | 3 981.00 | 18 369.00 |
AP Constructions | 57 608.00 | 37 512.00 | 20 096.00 | 57 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 347.00 | 21 774.00 | 3 573.00 | 25 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 548.00 | 88 802.00 | 47 746.00 | 136 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 224.00 | 163 603.00 | 75 621.00 | 239 224.00 |
BN En cours de production de biens | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BP En cours de production de services | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BT Marchandises | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 254.00 | 163 603.00 | 303 651.00 | 467 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 596.00 | | | -95 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | -25 742.00 | | | -25 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 393.00 | | | 329 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 651.00 | | | 303 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 842.00 | | 384 842.00 | 384 842.00 |
FD Production vendue biens | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
FG Production vendue services | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 546.00 | | 650 546.00 | 650 546.00 |
FM Production stockée | | | 13 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 102.00 | | | 666 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 853.00 | | | 667 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 179.00 | | 9 143.00 | 230 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 239 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 237 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 828.00 | | 9 143.00 | 228 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 738.00 | 13 962.00 | 98.00 | 149 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 93.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 705.00 | 13 869.00 | 98.00 | 148 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 52 483.00 | 33 283.00 | 103 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 051.00 | 28 783.00 | 6 796.00 | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 1 134.00 | 5 953.00 | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 452.00 | 2 085.00 | 10 944.00 | 23 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 144.00 | 7 302.00 | 38 230.00 | 82 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VP Divers | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 117.00 | 101 036.00 | 81.00 | 101 117.00 |
VW T.V.A. | 54 101.00 | 14 167.00 | 20 544.00 | 54 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 393.00 | 116 893.00 | 115 750.00 | 329 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 633.00 | | | 88 633.00 |