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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AN Terrains | 18 369.00 | 17 944.00 | 425.00 | 18 369.00 |
AP Constructions | 57 608.00 | 45 393.00 | 12 215.00 | 57 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 21 643.00 | 2 853.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 443.00 | 108 779.00 | 39 664.00 | 148 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 268.00 | 195 030.00 | 55 238.00 | 250 268.00 |
BN En cours de production de biens | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BT Marchandises | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 656.00 | 771.00 | 81 885.00 | 82 656.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 674.00 | 771.00 | 259 903.00 | 260 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 941.00 | 195 801.00 | 315 140.00 | 510 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 631.00 | | | -72 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 731.00 | | | 312 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 140.00 | | | 315 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 429.00 | | | 149 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 458.00 | | 449 458.00 | 449 458.00 |
FD Production vendue biens | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 262 988.00 | | 262 988.00 | 262 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 834.00 | | 712 834.00 | 712 834.00 |
FM Production stockée | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 490.00 | | | 728 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 598.00 | | | 724 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 655.00 | | 3 593.00 | 249 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 250 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 248 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 304.00 | | 3 593.00 | 248 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 723.00 | 17 854.00 | 2 547.00 | 179 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 50.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 503.00 | 17 804.00 | 2 547.00 | 178 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 771.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 771.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 771.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 77 455.00 | 21 485.00 | 105 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 30 078.00 | 8 091.00 | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 1 423.00 | 7 087.00 | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 502.00 | 2 825.00 | 13 029.00 | 19 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 282.00 | 9 498.00 | 47 488.00 | 70 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VP Divers | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 1 009.00 | 1 050.00 | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 074.00 | 117 993.00 | 81.00 | 118 074.00 |
VW T.V.A. | 46 177.00 | 15 008.00 | 24 351.00 | 46 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 731.00 | 149 425.00 | 127 580.00 | 312 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YT Sous‐traitance | 617.00 | | | 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |