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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 220.00 | 50.00 | 1 270.00 |
AN Terrains | 18 369.00 | 16 166.00 | 2 203.00 | 18 369.00 |
AP Constructions | 57 608.00 | 41 567.00 | 16 041.00 | 57 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 984.00 | 22 787.00 | 3 197.00 | 25 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 343.00 | 97 983.00 | 48 360.00 | 146 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 655.00 | 179 723.00 | 69 932.00 | 249 655.00 |
BN En cours de production de biens | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BT Marchandises | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 837.00 | 1 852.00 | 68 984.00 | 70 837.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 894.00 | 1 852.00 | 261 042.00 | 262 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 549.00 | 181 576.00 | 330 974.00 | 512 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 347.00 | | | -97 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 228.00 | | | 332 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 974.00 | | | 330 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 099.00 | | 426 099.00 | 426 099.00 |
FD Production vendue biens | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
FG Production vendue services | 318 995.00 | | 318 995.00 | 318 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 663.00 | | 790 663.00 | 790 663.00 |
FM Production stockée | | | -18 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 051.00 | | | 773 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 335.00 | | | 748 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 224.00 | | 10 431.00 | 239 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 873.00 | | 10 431.00 | 237 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 603.00 | 16 121.00 | | 163 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 93.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 476.00 | 16 027.00 | | 162 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 800.00 | 4 700.00 | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | 58 089.00 | 27 550.00 | 99 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 370.00 | 32 946.00 | 7 256.00 | 44 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 880.00 | 7 598.00 | 44 639.00 | 77 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VP Divers | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 754.00 | 109 673.00 | 81.00 | 109 754.00 |
VW T.V.A. | 54 964.00 | -10 874.00 | 43 484.00 | 54 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 295.00 | 133 773.00 | 127 629.00 | 330 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 859.00 | | | 101 859.00 |