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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AN Terrains | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AP Constructions | 57 608.00 | 51 505.00 | 6 103.00 | 57 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 530.00 | 23 964.00 | 1 567.00 | 25 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 443.00 | 127 413.00 | 21 030.00 | 148 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 302.00 | 222 520.00 | 28 781.00 | 251 302.00 |
BN En cours de production de biens | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BT Marchandises | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 295.00 | -109.00 | 117 404.00 | 117 295.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 806.00 | -109.00 | 284 915.00 | 284 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 108.00 | 222 411.00 | 313 697.00 | 536 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 886.00 | | | -61 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 881.00 | | | 297 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 697.00 | | | 313 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 268.00 | | 1 034.00 | 250 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 917.00 | | 1 034.00 | 248 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 866.00 | 11 655.00 | | 210 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 596.00 | 11 655.00 | | 209 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 662.00 | 1 542.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 662.00 | 1 542.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 662.00 | 1 542.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 1 200.00 | 4 000.00 | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 139.00 | 88 602.00 | 17 538.00 | 106 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 830.00 | 46 734.00 | 7 096.00 | 53 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 9 880.00 | 5 536.00 | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157.00 | 14 744.00 | 48 413.00 | 63 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VW T.V.A. | 37 724.00 | 18 244.00 | 19 480.00 | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 673.00 | 192 610.00 | 102 064.00 | 294 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 962.00 | | | 67 962.00 |