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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AN Terrains | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AP Constructions | 57 608.00 | 55 578.00 | 2 031.00 | 57 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 690.00 | 23 179.00 | 7 511.00 | 30 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 592.00 | 127 416.00 | 32 176.00 | 159 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 610.00 | 225 812.00 | 41 799.00 | 267 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 509.00 | 1 381.00 | 113 127.00 | 114 509.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 898.00 | 1 381.00 | 246 516.00 | 247 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 508.00 | 227 193.00 | 288 315.00 | 515 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 853.00 | | | -46 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 003.00 | | | 227 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 315.00 | | | 288 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 144.00 | | 14 210.00 | 267 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 743.00 | 267 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 743.00 | 266 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 793.00 | | 14 210.00 | 265 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 706.00 | 13 849.00 | 13 743.00 | 225 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 436.00 | 13 849.00 | 13 743.00 | 224 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 1 300.00 | 1 400.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 875.00 | 72 414.00 | 7 461.00 | 79 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 953.00 | 50 641.00 | 2 312.00 | 52 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 724.00 | 23 882.00 | 17 842.00 | 41 724.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
VW T.V.A. | 27 604.00 | 20 538.00 | 7 067.00 | 27 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 703.00 | 190 621.00 | 36 082.00 | 226 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
ST Autres comptes | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |