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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 145.00 | 1 120.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 12 635.00 | 354.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 677.00 | 72 726.00 | 34 951.00 | 107 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 570.00 | 89 507.00 | 184 063.00 | 273 570.00 |
BT Marchandises | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 152.00 | 3 284.00 | 73 868.00 | 77 152.00 |
BZ Autres créances | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CF Disponibilités | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 843.00 | 3 284.00 | 494 559.00 | 497 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 413.00 | 92 791.00 | 678 622.00 | 771 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 757.00 | 95 703.00 | | 63 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 554.00 | -31 946.00 | | 82 554.00 |
DL TOTAL (I) | 155 112.00 | 72 557.00 | | 155 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 697.00 | 267 005.00 | | 160 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 697.00 | 267 005.00 | | 160 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 252.00 | 219 250.00 | | 255 252.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 11 524.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 11 466.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 813.00 | 393 390.00 | | 362 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 622.00 | 732 952.00 | | 678 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 945.00 | | 43 368.00 | 257 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 743.00 | 273 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 743.00 | 120 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 782.00 | | 3 632.00 | 143 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 675.00 | | 39 735.00 | 108 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 718.00 | 15 050.00 | 8 261.00 | 82 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 2 512.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 085.00 | 12 538.00 | 8 261.00 | 81 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 005.00 | | 106 308.00 | 267 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 2 090.00 | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 2 090.00 | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 199.00 | 2 090.00 | 106 308.00 | 268 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 253.00 | 255 253.00 | | 255 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 870.00 | 198 382.00 | 5 488.00 | 203 870.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 813.00 | 362 813.00 | | 362 813.00 |