| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 142 149.00 | 14 214.00 | 127 934.00 | 142 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 12 775.00 | 214.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 240.00 | 82 426.00 | 26 814.00 | 109 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 133.00 | 114 682.00 | 160 450.00 | 275 133.00 |
BT Marchandises | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 449.00 | 3 284.00 | 75 165.00 | 78 449.00 |
BZ Autres créances | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CF Disponibilités | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 959.00 | 3 284.00 | 376 674.00 | 379 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 092.00 | 117 966.00 | 537 125.00 | 655 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 311.00 | 63 757.00 | | 146 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 567.00 | 82 554.00 | | 56 567.00 |
DL TOTAL (I) | 211 678.00 | 155 112.00 | | 211 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 54.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 255 252.00 | | 237 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 263.00 | 103 507.00 | | 84 263.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 958.00 | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 154.00 | 3 039.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 446.00 | 362 813.00 | | 325 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 125.00 | 678 622.00 | | 537 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 570.00 | | 1 563.00 | 273 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 414.00 | | | 147 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 668.00 | | 1 563.00 | 120 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 507.00 | 25 175.00 | | 89 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 15 335.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 362.00 | 9 840.00 | | 85 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 981.00 | | 160 697.00 | 163 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 065.00 | 237 065.00 | | 237 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 358.00 | 174 870.00 | 5 488.00 | 180 358.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 447.00 | 325 447.00 | | 325 447.00 |