| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 5 899.00 | 3 106.00 | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 142 149.00 | 28 429.00 | 113 719.00 | 142 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 12 915.00 | 74.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 906.00 | 91 910.00 | 17 996.00 | 109 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 539.00 | 139 154.00 | 140 384.00 | 279 539.00 |
BT Marchandises | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 297.00 | 3 284.00 | 69 013.00 | 72 297.00 |
BZ Autres créances | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
CF Disponibilités | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 273.00 | 3 284.00 | 296 989.00 | 300 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 812.00 | 142 438.00 | 437 374.00 | 579 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 878.00 | 146 311.00 | | 202 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 431.00 | 56 567.00 | | -104 431.00 |
DL TOTAL (I) | 107 247.00 | 211 678.00 | | 107 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 128.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 605.00 | 237 064.00 | | 245 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 837.00 | 84 263.00 | | 82 837.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 835.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 126.00 | 325 446.00 | | 330 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 374.00 | 537 125.00 | | 437 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 133.00 | | 4 406.00 | 275 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 414.00 | | 3 741.00 | 147 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 230.00 | | 666.00 | 122 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 682.00 | 24 472.00 | | 114 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480.00 | 14 849.00 | | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 202.00 | 9 624.00 | | 95 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 606.00 | 245 606.00 | | 245 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492.00 | 151 004.00 | 5 488.00 | 156 492.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 127.00 | 330 127.00 | | 330 127.00 |