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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 142 149.00 | 56 859.00 | 85 289.00 | 142 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 94 640.00 | 5 359.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 362.00 | 163 225.00 | 96 137.00 | 259 362.00 |
BT Marchandises | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 666.00 | 10 949.00 | 97 717.00 | 108 666.00 |
BZ Autres créances | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
CF Disponibilités | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 633.00 | 10 949.00 | 452 684.00 | 463 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 995.00 | 174 174.00 | 548 821.00 | 722 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 98 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 475.00 | | | -18 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 810.00 | -116 923.00 | | 48 810.00 |
DL TOTAL (I) | 39 135.00 | -9 675.00 | | 39 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 784.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 687.00 | 380 993.00 | | 389 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 652.00 | 71 621.00 | | 112 652.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 621.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 686.00 | 454 021.00 | | 509 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 821.00 | 444 345.00 | | 548 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 539.00 | | 3 278.00 | 279 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 455.00 | 259 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 923.00 | 144 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 532.00 | 109 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 155.00 | | | 151 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 896.00 | | 3 278.00 | 122 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 662.00 | 24 018.00 | 23 455.00 | 162 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 791.00 | 16 075.00 | 6 923.00 | 49 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 871.00 | 7 943.00 | 16 532.00 | 112 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | 979.00 | | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 970.00 | 979.00 | | 9 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | 979.00 | | 9 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 688.00 | 389 688.00 | | 389 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 188.00 | 195 561.00 | 18 627.00 | 214 188.00 |
VW T.V.A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 686.00 | 509 686.00 | | 509 686.00 |