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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 7 146.00 | 1 859.00 | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 142 149.00 | 42 644.00 | 99 504.00 | 142 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 906.00 | 99 881.00 | 10 025.00 | 109 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 539.00 | 162 661.00 | 116 877.00 | 279 539.00 |
BT Marchandises | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 449.00 | 9 970.00 | 50 479.00 | 60 449.00 |
BZ Autres créances | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CF Disponibilités | 155 396.00 | | 155 396.00 | 155 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 437.00 | 9 970.00 | 327 467.00 | 337 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 977.00 | 172 631.00 | 444 345.00 | 616 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 447.00 | 202 878.00 | | 98 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 923.00 | -104 431.00 | | -116 923.00 |
DL TOTAL (I) | -9 675.00 | 107 247.00 | | -9 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 349.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 993.00 | 245 605.00 | | 380 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 621.00 | 82 837.00 | | 71 621.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 334.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 021.00 | 330 126.00 | | 454 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 345.00 | 437 374.00 | | 444 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 539.00 | | | 279 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 155.00 | | | 151 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 155.00 | 23 507.00 | | 139 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 329.00 | 15 462.00 | | 34 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 826.00 | 8 045.00 | | 104 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | 8 931.00 | 2 246.00 | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | 8 931.00 | 2 246.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | 8 931.00 | 2 246.00 | 3 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 931.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 993.00 | 380 993.00 | | 380 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 524.00 | 90 072.00 | 17 452.00 | 107 524.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 021.00 | 454 021.00 | | 454 021.00 |