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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 48.00 | 51.00 | 99.00 |
AH Fonds commercial | 348 548.00 | | 348 548.00 | 348 548.00 |
AP Constructions | 16 491.00 | 10 850.00 | 5 642.00 | 16 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 844.00 | 209 540.00 | 28 304.00 | 237 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 648.00 | 473 057.00 | 206 591.00 | 679 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 295.00 | 693 495.00 | 590 800.00 | 1 284 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 405.00 | 2 573.00 | 352 832.00 | 355 405.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 819.00 | 2 573.00 | 578 246.00 | 580 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 113.00 | 696 067.00 | 1 169 046.00 | 1 865 113.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 321.00 | -61 013.00 | | 159 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | 220 334.00 | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 664 344.00 | 618 169.00 | | 664 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 265.00 | 114 664.00 | | 110 265.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 545.00 | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 702.00 | 438 605.00 | | 504 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 046.00 | 1 056 774.00 | | 1 169 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 041.00 | | 219 404.00 | 1 065 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 548.00 | | 99.00 | 348 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 181.00 | | 217 803.00 | 716 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 1 502.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 871.00 | 54 624.00 | | 638 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 871.00 | 54 576.00 | | 638 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 2 573.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 2 573.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 2 573.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 318.00 | | | 352 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 972.00 | 62 682.00 | 166 290.00 | 228 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VP Divers | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 425.00 | 579 925.00 | 1 500.00 | 581 425.00 |
VW T.V.A. | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 702.00 | 338 412.00 | 166 290.00 | 504 702.00 |