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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 4 849.00 | 2 254.00 | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 348 548.00 | | 348 548.00 | 348 548.00 |
AP Constructions | 19 678.00 | 18 379.00 | 1 299.00 | 19 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 741.00 | 254 813.00 | 21 927.00 | 276 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 732.00 | 581 225.00 | 437 507.00 | 1 018 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 304.00 | 859 268.00 | 813 036.00 | 1 672 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 060.00 | 2 438.00 | 641 621.00 | 644 060.00 |
BZ Autres créances | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
CF Disponibilités | 1 045 324.00 | | 1 045 324.00 | 1 045 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 385.00 | 2 438.00 | 1 812 946.00 | 1 815 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 690.00 | 861 706.00 | 2 625 983.00 | 3 487 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 255.00 | | | 536 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 612.00 | | | 1 228 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 758.00 | | | 323 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 805.00 | | | 559 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 859.00 | | | 392 859.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 371.00 | | | 1 397 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 983.00 | | | 2 625 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
FD Production vendue biens | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
FG Production vendue services | 3 375 012.00 | | 3 375 012.00 | 3 375 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 877.00 | | 3 414 877.00 | 3 414 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 005.00 | | | 3 438 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 696.00 | | | 3 228 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 104.00 | | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 378.00 | | 398 570.00 | 1 022 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 750.00 | 81 314.00 | 105 796.00 | 883 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 335.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 235.00 | 78 979.00 | 105 796.00 | 881 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 961.00 | 769 461.00 | 1 500.00 | 770 961.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 644 060.00 | 644 060.00 | | 644 060.00 |