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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 2 514.00 | 4 589.00 | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 348 548.00 | | 348 548.00 | 348 548.00 |
AP Constructions | 19 678.00 | 17 741.00 | 1 936.00 | 19 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 736.00 | 248 492.00 | 16 243.00 | 264 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 963.00 | 615 000.00 | 122 962.00 | 737 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 530.00 | 883 749.00 | 495 780.00 | 1 379 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 055.00 | 1 921.00 | 606 133.00 | 608 055.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CF Disponibilités | 729 760.00 | | 729 760.00 | 729 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 992.00 | 1 921.00 | 1 421 070.00 | 1 422 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 522.00 | 885 671.00 | 1 916 851.00 | 2 802 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 337.00 | | | 427 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 917.00 | | | 158 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 303.00 | | | 1 069 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 403.00 | | | 193 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 399.00 | | | 257 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 123.00 | | | 321 123.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 547.00 | | | 847 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 851.00 | | | 1 916 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 271.00 | | | 837 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
FD Production vendue biens | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
FG Production vendue services | 2 755 231.00 | | 2 755 231.00 | 2 755 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 091.00 | | 2 762 091.00 | 2 762 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 410.00 | | | 2 780 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 493.00 | | | 2 621 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 917.00 | | | 158 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | 3 375.00 | 3 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 868.00 | 91 865.00 | 983.00 | 792 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 2 066.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 419.00 | 89 799.00 | 983.00 | 792 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 399.00 | 257 399.00 | | 257 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 124.00 | 321 124.00 | | 321 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 608 055.00 | 608 055.00 | | 608 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 805.00 | 182 529.00 | 10 276.00 | 192 805.00 |
VI Groupe et associés | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 335.00 | | | 168 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 332.00 | 692 832.00 | 1 500.00 | 694 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 548.00 | 837 272.00 | 10 276.00 | 847 548.00 |