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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 448.00 | 3 280.00 | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 348 548.00 | | 348 548.00 | 348 548.00 |
AP Constructions | 19 678.00 | 16 259.00 | 3 419.00 | 19 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 187.00 | 239 041.00 | 20 145.00 | 259 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 012.00 | 537 117.00 | 178 894.00 | 716 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 655.00 | 792 868.00 | 555 787.00 | 1 348 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 367.00 | 5 598.00 | 499 769.00 | 505 367.00 |
BZ Autres créances | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
CF Disponibilités | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 565.00 | 5 598.00 | 950 967.00 | 956 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 221.00 | 798 466.00 | 1 506 755.00 | 2 305 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 663.00 | | | 346 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
DL TOTAL (I) | 960 385.00 | | | 960 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 558.00 | | | 228 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 369.00 | | | 546 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 755.00 | | | 1 506 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 650.00 | | 2 503 650.00 | 2 503 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 650.00 | | 2 503 650.00 | 2 503 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 300.00 | | | 2 571 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 626.00 | | | 2 440 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 598.00 | | 107 647.00 | 1 363 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 590.00 | 1 348 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 590.00 | 994 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 647.00 | | 3 630.00 | 348 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 451.00 | | 104 017.00 | 1 013 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 148.00 | 83 625.00 | 113 905.00 | 823 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 350.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 049.00 | 83 275.00 | 113 905.00 | 823 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 558.00 | 228 558.00 | | 228 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 505 368.00 | 505 368.00 | | 505 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 601.00 | 58 489.00 | 12 112.00 | 70 601.00 |
VI Groupe et associés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 124.00 | 665 624.00 | 1 500.00 | 667 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 369.00 | 534 257.00 | 12 112.00 | 546 369.00 |