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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 348 548.00 | | 348 548.00 | 348 548.00 |
AP Constructions | 16 491.00 | 12 499.00 | 3 993.00 | 16 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 844.00 | 219 725.00 | 19 119.00 | 238 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 393.00 | 518 959.00 | 204 434.00 | 723 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 876.00 | 751 282.00 | 577 594.00 | 1 328 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 619.00 | 3 590.00 | 339 029.00 | 342 619.00 |
BZ Autres créances | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CF Disponibilités | 289 365.00 | | 289 365.00 | 289 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 567.00 | 3 590.00 | 757 977.00 | 761 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 443.00 | 754 872.00 | 1 335 571.00 | 2 090 443.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 800.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 296.00 | 159 321.00 | | 181 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 713.00 | 46 175.00 | | 87 713.00 |
DL TOTAL (I) | 752 057.00 | 664 344.00 | | 752 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 812.00 | 230 338.00 | | 166 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | 7 007.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 640.00 | 110 265.00 | | 210 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 370.00 | 154 117.00 | | 176 370.00 |
EA Autres dettes | 20 158.00 | 1 309.00 | | 20 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 514.00 | 504 702.00 | | 583 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 571.00 | 1 169 046.00 | | 1 335 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 1 862 227.00 | | 1 862 227.00 | 1 862 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 931.00 | | 1 863 931.00 | 1 863 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 90.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -90.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 556.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 321.00 | 1 759 679.00 | | 1 873 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 608.00 | 1 713 504.00 | | 1 785 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 713.00 | 46 175.00 | | 87 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 806.00 | 114 824.00 | | 109 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | 1 635.00 | 618.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 1 635.00 | 618.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 1 635.00 | 618.00 | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 640.00 | 210 640.00 | | 210 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 812.00 | 54 301.00 | 112 511.00 | 166 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 302.00 | 471 802.00 | 1 500.00 | 473 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 514.00 | 471 003.00 | 112 511.00 | 583 514.00 |