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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 2 629.00 | 2 110.00 | 4 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 454.00 | 52 629.00 | 60 825.00 | 113 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
CF Disponibilités | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 418.00 | | 403 418.00 | 403 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 872.00 | 52 629.00 | 464 243.00 | 516 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 345.00 | 12.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 965.00 | 1 114 473.00 | | 990 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 97.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 250 298.00 | 248 712.00 | | 250 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 134.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 484 300.00 | 565 100.00 | | 484 300.00 |
252 Charges sociales | 202 320.00 | 267 064.00 | | 202 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 558.00 | 29 791.00 | | 50 558.00 |
280 Produits financiers | | 343.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 3 922.00 | | 9 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 680.00 | 26 212.00 | | -8 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 56 997.00 | | 109.00 |
DH Report à nouveau | -8 680.00 | 26 212.00 | | -8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629.00 | 96 409.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 23 526.00 | | 15 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 487.00 | 32 036.00 | | 16 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 614.00 | 461 432.00 | | 459 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 243.00 | 557 841.00 | | 464 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 414.00 | 7 168.00 | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 414.00 | 7 168.00 | 9 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 566.00 | 427 566.00 | | 427 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 825.00 | 46 582.00 | 3 243.00 | 49 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 614.00 | 459 614.00 | | 459 614.00 |