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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 628.00 | 1 866.00 | 6 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 680.00 | 104 628.00 | 9 051.00 | 113 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
CF Disponibilités | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 036.00 | | 527 036.00 | 527 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 717.00 | 104 628.00 | 536 088.00 | 640 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 109.00 | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | | -8 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 877.00 | 9 685.00 | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 100 191.00 | 14 314.00 | | 100 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 931.00 | 390 134.00 | | 393 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 14 832.00 | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | 31 198.00 | | 28 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 897.00 | 436 164.00 | | 435 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 088.00 | 450 477.00 | | 536 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 897.00 | | | 435 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 986 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 50 000.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -50 000.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 922.00 | 18 052.00 | | 27 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 485.00 | 970 269.00 | | 995 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 608.00 | 960 585.00 | | 909 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 877.00 | 9 684.00 | | 85 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 1 254.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 254.00 | | 3 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 932.00 | 393 932.00 | | 393 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
VP Divers | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 383.00 | 130 701.00 | 1 682.00 | 132 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 898.00 | 435 898.00 | | 435 898.00 |