| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 5 777.00 | 1 412.00 | 7 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 842.00 | 105 777.00 | 11 064.00 | 116 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 271 964.00 | | 271 964.00 | 271 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 867.00 | | 361 867.00 | 361 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 709.00 | 105 777.00 | 372 931.00 | 478 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 518.00 | 111.00 | | 24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | 24 407.00 | | 32 449.00 |
DL TOTAL (I) | 70 167.00 | 37 718.00 | | 70 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 677.00 | 359 657.00 | | 297 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 22 326.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 20 875.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 763.00 | 409 109.00 | | 302 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 931.00 | 446 828.00 | | 372 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 763.00 | 409 109.00 | | 302 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 677.00 | | | 297 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 527.00 | -842.00 | | 14 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 3 827.00 | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 331.00 | 956 580.00 | | 911 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 882.00 | 932 173.00 | | 878 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 449.00 | 24 407.00 | | 32 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 617.00 | | 2 461.00 | 116 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 116 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 7 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | 2 461.00 | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451.00 | 1 563.00 | 2 236.00 | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 1 563.00 | 2 236.00 | 6 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 678.00 | 297 678.00 | | 297 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 630.00 | 73 923.00 | 1 706.00 | 75 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 764.00 | 302 764.00 | | 302 764.00 |