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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 6 451.00 | 2 975.00 | 9 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 617.00 | 106 451.00 | 10 166.00 | 116 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
BZ Autres créances | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 215 265.00 | | 215 265.00 | 215 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 662.00 | | 436 662.00 | 436 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 279.00 | 106 451.00 | 446 828.00 | 553 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 1 113.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | 85 877.00 | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 37 718.00 | 100 191.00 | | 37 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 657.00 | 393 931.00 | | 359 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 13 332.00 | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 875.00 | 28 633.00 | | 20 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 109.00 | 435 897.00 | | 409 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 828.00 | 536 088.00 | | 446 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 109.00 | 435 897.00 | | 409 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 1 030.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 030.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -1 030.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 27 922.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 580.00 | 995 485.00 | | 956 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 172.00 | 909 608.00 | | 932 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | 85 877.00 | | 24 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 681.00 | | 2 937.00 | 113 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | | 2 931.00 | 6 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 6.00 | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 1 822.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 1 822.00 | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VP Divers | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 106.00 | 205 418.00 | 1 688.00 | 207 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 110.00 | 409 110.00 | | 409 110.00 |