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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 3 374.00 | 1 364.00 | 4 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 893.00 | 103 374.00 | 8 519.00 | 111 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
CF Disponibilités | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 958.00 | | 441 958.00 | 441 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 852.00 | 103 374.00 | 450 477.00 | 553 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DH Report à nouveau | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | -8 680.00 | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 14 314.00 | 4 629.00 | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 134.00 | 427 566.00 | | 390 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 15 562.00 | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 198.00 | 16 487.00 | | 31 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 164.00 | 459 614.00 | | 436 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 477.00 | 464 243.00 | | 450 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 50 358.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -49 858.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 9 379.00 | | 18 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 685.00 | -8 680.00 | | 9 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 745.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 745.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 134.00 | 390 134.00 | | 390 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 441.00 | 125 759.00 | 1 682.00 | 127 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 164.00 | 436 164.00 | | 436 164.00 |