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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 159.00 | 59 363.00 | 5 796.00 | 65 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 841.00 | 95 648.00 | 4 054 192.00 | 4 149 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 |
BZ Autres créances | 7 070 513.00 | | 7 070 513.00 | 7 070 513.00 |
CF Disponibilités | 449 646.00 | | 449 646.00 | 449 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 502.00 | | 8 920 502.00 | 8 920 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 343.00 | 95 648.00 | 12 974 695.00 | 13 070 343.00 |
CU Autres participations | 4 059 372.00 | 29 700.00 | 4 029 672.00 | 4 059 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 248.00 | | | -15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
DN Avances conditionnées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 456.00 | | | 1 750 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517 962.00 | | | 10 517 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 943.00 | | | 284 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750 950.00 | | | 12 750 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 974 695.00 | | | 12 974 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 750 950.00 | | | 12 750 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 456.00 | | | 750 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 891.00 | | 1 100 891.00 | 1 100 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 891.00 | | 1 100 891.00 | 1 100 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 165.00 | | | -24 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 382.00 | | | 1 386 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 630.00 | | | 1 401 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 248.00 | | | -15 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 771.00 | | | 4 239 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 4 078 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 931.00 | 4 149 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 773.00 | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 158.00 | 65 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 095.00 | | | 4 116 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 735.00 | 3 468.00 | 50 254.00 | 112 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | 1 773.00 | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 377.00 | 3 468.00 | 48 481.00 | 104 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 778.00 | | 38 078.00 | 67 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 485.00 | | 38 078.00 | 95 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 255 409.00 | | | 255 409.00 |
VC Groupe et associés | 6 716 062.00 | | | 6 716 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 456.00 | 750 456.00 | | 750 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 517 957.00 | 10 517 957.00 | | 10 517 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 316.00 | | | 903 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 536.00 | 8 465 430.00 | 24 106.00 | 8 489 536.00 |
VW T.V.A. | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750 950.00 | 12 750 950.00 | | 12 750 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
ST Autres comptes | 166 049.00 | | | 166 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 459.00 | | | 593 459.00 |