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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 48 367.00 | 2 769.00 | 51 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 895.00 | 300 152.00 | 3 794 743.00 | 4 094 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 8 651 667.00 | | 8 651 667.00 | 8 651 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 050 657.00 | | 9 050 657.00 | 9 050 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 552.00 | 300 152.00 | 12 845 400.00 | 13 145 552.00 |
CU Autres participations | 4 032 372.00 | 246 700.00 | 3 785 672.00 | 4 032 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 131.00 | 17 038.00 | | 43 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 26 093.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 241 407.00 | 219 131.00 | | 241 407.00 |
DN Avances conditionnées | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DO TOTAL (II) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 969.00 | 363 573.00 | | 786 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607 732.00 | 10 884 188.00 | | 11 607 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 123 369.00 | | 122 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 846.00 | 83 935.00 | | 82 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 600 236.00 | 11 455 066.00 | | 12 600 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 400.00 | 11 709 121.00 | | 12 845 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 614.00 | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 878.00 | 4 074.00 | | 63 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 111.00 | -4 074.00 | | -20 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 179.00 | 891 508.00 | | 1 121 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 903.00 | 865 414.00 | | 1 098 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | 26 093.00 | | 22 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 304.00 | | 792.00 | 4 126 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 200.00 | 4 038 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 4 094 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 345.00 | | 792.00 | 50 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 872.00 | | | 4 070 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 303.00 | 1 150.00 | | 52 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 218.00 | 1 150.00 | | 47 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 700.00 | 150 000.00 | | 96 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 867.00 | 150 000.00 | 31 167.00 | 127 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 8 552 768.00 | | | 8 552 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 969.00 | 786 969.00 | | 786 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 607 732.00 | 11 607 732.00 | | 11 607 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 957.00 | 9 049 360.00 | 7 597.00 | 9 056 957.00 |
VW T.V.A. | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 236.00 | 12 600 236.00 | | 12 600 236.00 |