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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 021.00 | 49 651.00 | 1 369.00 | 51 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 479.00 | 255 436.00 | 3 790 042.00 | 4 045 479.00 |
BZ Autres créances | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 796.00 | 255 436.00 | 3 808 359.00 | 4 063 796.00 |
CU Autres participations | 3 983 072.00 | 200 700.00 | 3 782 372.00 | 3 983 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | | -69 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 640.00 | 129 667.00 | | 283 640.00 |
DL TOTAL (I) | 462 641.00 | 236 057.00 | | 462 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 909.00 | 3 102 982.00 | | 2 144 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 45 613.00 | | 51 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 16 474.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 1 149 167.00 | 490 611.00 | | 1 149 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 717.00 | 3 656 270.00 | | 3 345 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 359.00 | 3 892 327.00 | | 3 808 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 144 909.00 | | | 2 144 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 63 000.00 | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 63 000.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 086.00 | 63 000.00 | | -56 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 234.00 | 292 657.00 | | 376 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594.00 | 162 989.00 | | 92 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 640.00 | 129 667.00 | | 283 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 779.00 | | | 4 094 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 300.00 | 3 989 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 4 045 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 672.00 | | | 4 038 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 270.00 | 466.00 | | 54 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | 466.00 | | 49 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 700.00 | | 46 000.00 | 246 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 700.00 | | 46 000.00 | 246 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 700.00 | | 46 000.00 | 246 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 168.00 | 3 164 168.00 | | 3 164 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 845.00 | 13 545.00 | 6 300.00 | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 717.00 | 3 345 717.00 | | 3 345 717.00 |