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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 021.00 | 48 719.00 | 2 303.00 | 51 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 780.00 | 300 504.00 | 3 794 276.00 | 4 094 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 805 131.00 | | 8 805 131.00 | 8 805 131.00 |
CF Disponibilités | 95 602.00 | | 95 602.00 | 95 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 515.00 | | 8 909 515.00 | 8 909 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 295.00 | 300 504.00 | 12 703 791.00 | 13 004 295.00 |
CU Autres participations | 4 032 372.00 | 246 700.00 | 3 785 672.00 | 4 032 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
DH Report à nouveau | | 43 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 017.00 | 22 276.00 | | -135 017.00 |
DL TOTAL (I) | 106 390.00 | 241 407.00 | | 106 390.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 757.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 786 969.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488 878.00 | 11 607 732.00 | | 12 488 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 111.00 | 122 688.00 | | 60 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313.00 | 82 846.00 | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 597 401.00 | 12 600 236.00 | | 12 597 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 791.00 | 12 845 400.00 | | 12 703 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 12 600.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 43 767.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 3 972.00 | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 63 878.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | -20 111.00 | | -6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 752.00 | 1 121 179.00 | | 412 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 769.00 | 1 098 903.00 | | 547 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 017.00 | 22 276.00 | | -135 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 895.00 | | | 4 094 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 4 094 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 51 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 672.00 | | | 4 038 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 452.00 | 467.00 | 116.00 | 53 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 367.00 | 467.00 | 116.00 | 48 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VC Groupe et associés | 8 779 192.00 | 8 779 192.00 | | 8 779 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 12 488 878.00 | 12 488 878.00 | | 12 488 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820 213.00 | 8 820 213.00 | | 8 820 213.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 597 401.00 | 12 597 401.00 | | 12 597 401.00 |