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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 345.00 | 47 218.00 | 3 128.00 | 50 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 304.00 | 149 003.00 | 3 977 301.00 | 4 126 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 7 422 882.00 | | 7 422 882.00 | 7 422 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 820.00 | | 7 731 820.00 | 7 731 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 124.00 | 149 003.00 | 11 709 121.00 | 11 858 124.00 |
CU Autres participations | 4 059 372.00 | 96 700.00 | 3 962 672.00 | 4 059 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 038.00 | 32 286.00 | | 17 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | -15 248.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 219 131.00 | 193 038.00 | | 219 131.00 |
DN Avances conditionnées | 3 757.00 | 3 000.00 | | 3 757.00 |
DO TOTAL (II) | 3 757.00 | 3 000.00 | | 3 757.00 |
DP Provisions pour risques | 31 167.00 | 27 707.00 | | 31 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 167.00 | 27 707.00 | | 31 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 573.00 | 1 750 456.00 | | 363 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884 188.00 | 10 517 962.00 | | 10 884 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | 197 589.00 | | 123 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 935.00 | 284 943.00 | | 83 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455 066.00 | 12 750 950.00 | | 11 455 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 121.00 | 12 974 695.00 | | 11 709 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 573.00 | 750 456.00 | | 363 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 21 120.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 60 796.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -24 165.00 | | -4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 508.00 | 1 386 382.00 | | 891 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 414.00 | 1 401 630.00 | | 865 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 093.00 | -15 248.00 | | 26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 841.00 | | | 4 149 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 223.00 | 4 070 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 537.00 | 4 126 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 814.00 | 50 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 095.00 | | | 4 078 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 948.00 | 2 668.00 | 16 314.00 | 65 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | 1 500.00 | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 363.00 | 2 668.00 | 14 814.00 | 59 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 707.00 | 3 460.00 | | 27 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | 67 000.00 | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 407.00 | 70 460.00 | | 57 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
VC Groupe et associés | 7 018 381.00 | | | 7 018 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 884 183.00 | 10 884 183.00 | | 10 884 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743 320.00 | 7 726 394.00 | 16 926.00 | 7 743 320.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455 066.00 | 11 455 066.00 | | 11 455 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |