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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 204.00 | 2 054.00 | 14 150.00 | 16 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 377.00 | 81 035.00 | 5 342.00 | 86 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 933.00 | 38 303.00 | 11 629.00 | 49 933.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | 4 350.00 | 5 850.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 985.00 | 3 048.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 821.00 | 129 353.00 | 192 468.00 | 321 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BT Marchandises | 249 933.00 | 33 433.00 | 216 501.00 | 249 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 583.00 | 16 500.00 | 130 084.00 | 146 583.00 |
BZ Autres créances | 987 700.00 | | 987 700.00 | 987 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 604.00 | 49 932.00 | 1 355 672.00 | 1 405 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 425.00 | 179 285.00 | 1 548 140.00 | 1 727 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 172.00 | 6 284.00 | | 7 172.00 |
DG Autres réserves | 100 636.00 | 83 754.00 | | 100 636.00 |
DH Report à nouveau | | -48 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 271.00 | 66 232.00 | | -71 271.00 |
DL TOTAL (I) | 256 537.00 | 327 808.00 | | 256 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 210.00 | 213 058.00 | | 208 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 118.00 | 417 460.00 | | 460 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 986.00 | 582 183.00 | | 543 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 556.00 | 87 724.00 | | 73 556.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 3 201.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 602.00 | 1 303 625.00 | | 1 291 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 140.00 | 1 631 433.00 | | 1 548 140.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 930.00 | 147 173.00 | | 112 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 672.00 | 1 156 452.00 | | 1 178 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 777.00 | 24 146.00 | | 34 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 772.00 | | 811 772.00 | 811 772.00 |
FD Production vendue biens | 655 479.00 | | 655 479.00 | 655 479.00 |
FG Production vendue services | 440 952.00 | | 440 952.00 | 440 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 204.00 | | 1 908 204.00 | 1 908 204.00 |
FM Production stockée | | | 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 3 750.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 40 552.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 327 638.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 792.00 | | | -38 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 789.00 | 2 207 342.00 | | 1 946 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 060.00 | 2 141 110.00 | | 2 018 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 271.00 | 66 232.00 | | -71 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 031.00 | 13 067.00 | | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 200.00 | 7 818.00 | | 116 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 575.00 | 7 818.00 | | 113 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 986.00 | 543 986.00 | | 543 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 759.00 | 465 759.00 | | 465 759.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 433.00 | 60 502.00 | 112 930.00 | 173 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 923.00 | 1 136 689.00 | 14 233.00 | 1 150 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 602.00 | 1 178 672.00 | 112 930.00 | 1 291 602.00 |