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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 734.00 | 191.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 204.00 | 6 916.00 | 9 289.00 | 16 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 716.00 | 97 593.00 | 16 123.00 | 113 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 187.00 | 50 799.00 | 7 388.00 | 58 187.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 885.00 | 3 048.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 353.00 | 158 927.00 | 191 426.00 | 350 353.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BT Marchandises | 268 897.00 | 31 923.00 | 236 974.00 | 268 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 803.00 | 19 527.00 | 281 275.00 | 300 803.00 |
BZ Autres créances | 346 312.00 | | 346 312.00 | 346 312.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 373.00 | 51 451.00 | 885 922.00 | 937 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 726.00 | 210 378.00 | 1 077 348.00 | 1 287 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DG Autres réserves | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
DH Report à nouveau | -61 900.00 | -68 246.00 | | -61 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 999.00 | 6 346.00 | | -152 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 799.00 | 4 975.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 116 707.00 | 270 883.00 | | 116 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 065.00 | 71 066.00 | | 39 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 294.00 | 209 987.00 | | 234 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 692.00 | 442 418.00 | | 492 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 637.00 | 66 248.00 | | 43 637.00 |
EA Autres dettes | 150 952.00 | 28 668.00 | | 150 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 640.00 | 818 387.00 | | 960 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 348.00 | 1 089 269.00 | | 1 077 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 505 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 204.00 | |
FM Production stockée | | | -5 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446.00 | 1 378.00 | | 8 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 11 493.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | -10 115.00 | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 349.00 | 1 322 867.00 | | 1 570 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 348.00 | 1 316 521.00 | | 1 723 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 999.00 | 6 346.00 | | -152 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 584.00 | | 5 769.00 | 344 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 527.00 | | 3 580.00 | 184 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 2 189.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 099.00 | 11 943.00 | | 146 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 100.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 464.00 | 11 843.00 | | 143 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 692.00 | 492 692.00 | | 492 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 246.00 | 385 246.00 | | 385 246.00 |
UP Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 300 803.00 | 276 997.00 | 23 806.00 | 300 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VI Groupe et associés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 312.00 | 346 312.00 | | 346 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 278.00 | 630 600.00 | 30 678.00 | 661 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 640.00 | 960 640.00 | | 960 640.00 |