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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 204.00 | 10 156.00 | 6 048.00 | 16 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 381.00 | 99 915.00 | 11 467.00 | 111 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 089.00 | 40 004.00 | 55 085.00 | 95 089.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | 885.00 | 8 048.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 732.00 | 153 885.00 | 233 846.00 | 387 732.00 |
BN En cours de production de biens | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 288 086.00 | 35 076.00 | 253 010.00 | 288 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 698.00 | 19 893.00 | 78 805.00 | 98 698.00 |
BZ Autres créances | 348 669.00 | | 348 669.00 | 348 669.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 163.00 | 54 970.00 | 702 193.00 | 757 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 895.00 | 208 855.00 | 936 040.00 | 1 144 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DG Autres réserves | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
DH Report à nouveau | -204 262.00 | -214 900.00 | | -204 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | 10 638.00 | | 1 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 447.00 | 2 623.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 126 441.00 | 126 169.00 | | 126 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 528.00 | 2 163.00 | | 129 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 179.00 | 237 381.00 | | 240 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 670.00 | 339 855.00 | | 262 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | 54 121.00 | | 76 971.00 |
EA Autres dettes | 100 251.00 | 128 652.00 | | 100 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 598.00 | 762 172.00 | | 809 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 040.00 | 888 341.00 | | 936 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 598.00 | 762 172.00 | | 699 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 583.00 | | 753 583.00 | 753 583.00 |
FD Production vendue biens | 375 642.00 | -12 153.00 | 363 488.00 | 375 642.00 |
FG Production vendue services | 555 032.00 | | 555 032.00 | 555 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 256.00 | -12 153.00 | 1 672 103.00 | 1 684 256.00 |
FM Production stockée | | | 4 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 411.00 | 6 612.00 | | 9 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 6 468.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 587.00 | 13 080.00 | | 10 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 72.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 72.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043.00 | 13 008.00 | | 10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 1 777.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 148.00 | 1 743 979.00 | | 1 707 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 700.00 | 1 733 342.00 | | 1 705 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | 10 638.00 | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 695.00 | | 58 292.00 | 350 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 255.00 | 387 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 255.00 | 222 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 637.00 | | 53 292.00 | 190 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 5 000.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 396.00 | 8 859.00 | 21 255.00 | 165 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 91.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 562.00 | 8 768.00 | 21 255.00 | 162 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 430.00 | 340 430.00 | | 340 430.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 669.00 | 348 669.00 | | 348 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 250.00 | 454 567.00 | 9 683.00 | 464 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 598.00 | 699 598.00 | 110 000.00 | 809 598.00 |