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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 634.00 | 291.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 204.00 | 5 295.00 | 10 909.00 | 16 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 136.00 | 90 619.00 | 19 516.00 | 110 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 187.00 | 47 550.00 | 10 637.00 | 58 187.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 885.00 | 3 048.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 584.00 | 146 984.00 | 197 600.00 | 344 584.00 |
BP En cours de production de services | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BT Marchandises | 248 852.00 | 26 733.00 | 222 120.00 | 248 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 559.00 | 20 101.00 | 186 458.00 | 206 559.00 |
BZ Autres créances | 442 866.00 | | 442 866.00 | 442 866.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 503.00 | 46 833.00 | 891 669.00 | 938 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 087.00 | 193 817.00 | 1 089 269.00 | 1 283 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DG Autres réserves | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
DH Report à nouveau | -68 246.00 | -71 271.00 | | -68 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | 3 025.00 | | 6 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 270 883.00 | 259 562.00 | | 270 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 066.00 | 113 268.00 | | 71 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 987.00 | 614 852.00 | | 209 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 418.00 | 591 380.00 | | 442 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 248.00 | 74 326.00 | | 66 248.00 |
EA Autres dettes | 28 668.00 | 6 342.00 | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 387.00 | 1 400 168.00 | | 818 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 269.00 | 1 659 730.00 | | 1 089 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 205 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 998.00 | |
FM Production stockée | | | 4 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 5 987.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 6 703.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115.00 | -716.00 | | -10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 867.00 | 1 331 626.00 | | 1 322 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 521.00 | 1 328 601.00 | | 1 316 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346.00 | 3 025.00 | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 169.00 | | | 320 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 661.00 | 14 438.00 | | 131 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 9.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 036.00 | 14 429.00 | | 129 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 418.00 | 442 418.00 | | 442 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 206 559.00 | | | 206 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 992.00 | 34 996.00 | 34 996.00 | 69 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VP Divers | 442 866.00 | | | 442 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 779.00 | 659 096.00 | 4 683.00 | 663 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 387.00 | 783 391.00 | 34 996.00 | 818 387.00 |