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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 204.00 | 3 675.00 | 12 530.00 | 16 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 525.00 | 82 883.00 | 4 641.00 | 87 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 42 478.00 | 9 855.00 | 52 333.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | 2 189.00 | 2 911.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 985.00 | 2 948.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 169.00 | 134 835.00 | 185 334.00 | 320 169.00 |
BP En cours de production de services | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BT Marchandises | 246 573.00 | 19 261.00 | 227 312.00 | 246 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 667.00 | 16 500.00 | 111 168.00 | 127 667.00 |
BZ Autres créances | 1 107 270.00 | | 1 107 270.00 | 1 107 270.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 157.00 | 35 761.00 | 1 474 396.00 | 1 510 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 326.00 | 170 596.00 | 1 659 730.00 | 1 830 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DG Autres réserves | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
DH Report à nouveau | -71 271.00 | | | -71 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | -71 271.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 259 562.00 | 256 537.00 | | 259 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 268.00 | 207 307.00 | | 113 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 852.00 | 460 027.00 | | 614 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 380.00 | 544 979.00 | | 591 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 326.00 | 70 207.00 | | 74 326.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 5 733.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 168.00 | 1 288 253.00 | | 1 400 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 730.00 | 1 544 791.00 | | 1 659 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 852.00 | | | 614 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 212 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 631.00 | |
FM Production stockée | | | 3 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 3 800.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -3 800.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 626.00 | 1 946 789.00 | | 1 331 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 601.00 | 2 018 060.00 | | 1 328 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | -71 271.00 | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 821.00 | | | 321 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 018.00 | 7 643.00 | | 124 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 393.00 | 7 643.00 | | 121 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 380.00 | 591 380.00 | | 591 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 194.00 | 621 194.00 | | 621 194.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 944.00 | 42 952.00 | 69 992.00 | 112 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
VP Divers | 1 107 270.00 | | | 1 107 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 048.00 | 1 237 014.00 | 9 033.00 | 1 246 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 168.00 | 1 330 176.00 | 69 992.00 | 1 400 168.00 |