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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 822.00 | 9 893.00 | 1 929.00 | 11 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 852.00 | 9 893.00 | 1 959.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 748.00 | 9 893.00 | 146 855.00 | 156 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | | 60 501.00 | | |
DH Report à nouveau | | -75 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 634.00 | -25 426.00 | | -26 634.00 |
DL TOTAL (I) | 79 708.00 | 166 006.00 | | 79 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 986.00 | 571.00 | | 62 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 4 512.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 8 122.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 146.00 | 13 205.00 | | 67 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 855.00 | 179 211.00 | | 146 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 146.00 | 13 205.00 | | 67 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -36 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | 90.00 | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -90.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134.00 | 1 506.00 | | 9 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 767.00 | 26 932.00 | | 35 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 634.00 | -25 426.00 | | -26 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 492.00 | | 11 207.00 | 30 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 721.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 847.00 | 11 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 11 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | | 11 207.00 | 12 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 898.00 | 929.00 | 9 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | 898.00 | 749.00 | 9 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203.00 | 3 173.00 | 30.00 | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |