| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049.00 | 11 019.00 | 30.00 | 11 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 102.00 | | 127 102.00 | 127 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 151.00 | 11 019.00 | 127 132.00 | 138 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 23 411.00 | 6 869.00 | | 23 411.00 |
DH Report à nouveau | | -45 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | 61 774.00 | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 122 735.00 | 130 115.00 | | 122 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 9 722.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 730.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 300.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 397.00 | 14 291.00 | | 4 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 132.00 | 144 406.00 | | 127 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 192.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 192.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 21.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598.00 | 77 161.00 | | 1 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978.00 | 15 387.00 | | 8 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | 61 774.00 | | -7 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 944.00 | 74.00 | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 944.00 | 74.00 | | 10 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384.00 | 3 354.00 | 30.00 | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |