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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
AP Constructions | 118 475.00 | 2 751.00 | 115 724.00 | 118 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 1 543.00 | 4 647.00 | 6 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 314.00 | 4 294.00 | 150 020.00 | 154 314.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 708.00 | 4 294.00 | 205 414.00 | 209 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
DH Report à nouveau | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 762.00 | -7 380.00 | | -11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 110 973.00 | 122 735.00 | | 110 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 801.00 | 406.00 | | 53 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 229.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | 570.00 | | 979.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 441.00 | 4 397.00 | | 94 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 414.00 | 127 132.00 | | 205 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760.00 | 1 598.00 | | 5 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522.00 | 8 978.00 | | 17 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 762.00 | -7 380.00 | | -11 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049.00 | | 153 258.00 | 11 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 154 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 154 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | | 153 258.00 | 11 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 3 268.00 | 9 992.00 | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 3 268.00 | 9 992.00 | 11 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 953.00 | 2 348.00 | 9 631.00 | 35 953.00 |
VI Groupe et associés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485.00 | 2 455.00 | 30.00 | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 441.00 | 60 837.00 | 9 631.00 | 94 441.00 |