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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 849.00 | 12 303.00 | 546.00 | 12 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879.00 | 12 303.00 | 576.00 | 12 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 773.00 | 12 303.00 | 117 470.00 | 129 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 342.00 | | 6 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DH Report à nouveau | | -12 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 232.00 | 19 434.00 | | -45 232.00 |
DL TOTAL (I) | 68 341.00 | 113 573.00 | | 68 341.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -5.00 | | | -5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 941.00 | 23 081.00 | | 44 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 2 866.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 385.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | 516.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 129.00 | 26 848.00 | | 49 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 470.00 | 140 421.00 | | 117 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 848.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FM Production stockée | | | 32 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 550.00 | 32 687.00 | | 158 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 782.00 | 13 253.00 | | 203 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 232.00 | 19 434.00 | | -45 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 852.00 | | 1 026.00 | 11 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | | 1 026.00 | 11 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 734.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 734.00 | | 11 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345.00 | 4 315.00 | 30.00 | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |