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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 822.00 | 10 780.00 | 1 042.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 852.00 | 10 780.00 | 1 072.00 | 11 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 577.00 | 10 780.00 | 130 797.00 | 141 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DH Report à nouveau | -26 634.00 | | | -26 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | -26 634.00 | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 94 139.00 | 79 708.00 | | 94 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | 62 986.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 777.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 383.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 658.00 | 67 146.00 | | 36 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 797.00 | 146 855.00 | | 130 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 658.00 | 67 146.00 | | 36 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FM Production stockée | | | 55 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 976.00 | 9 134.00 | | 186 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 546.00 | 35 767.00 | | 172 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 430.00 | -26 634.00 | | 14 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | 887.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 887.00 | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342.00 | 5 312.00 | 30.00 | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |